Оплата третьему лицу

В компании временно приостановлено функционирование расчётного счёта. Требуется направить заказчику письмо о переводе остатка задолженности долга третьему лицу. Как надлежащим образом это оформить?

акт сверки, денежные средства, долг, задолженность, заказчик, поставщик, расходы, расчётный счёт, дебиторка

Татьяна Семёнова

23 сентября 2014 г. 14:56

Для подтверждения трат следует надлежаще оформить такие документы как письма от компании заказчику и поставщику, а также акты сверки взаимных расчётов с ними.
В письме заказчику следует указать, что он должен:
осуществить перечисление его задолженности поставщику компании;
указать в платёжке, что перечисление проводится в счёт оплаты по соответствующему договору, по поручению компании и непосредственно за неё на основании её же письма (зафиксировать реквизиты настоящего письма).
Также в письме заказчику следует отметить, что его задолженность после перечисления денежных средств будет погашена.
В письме поставщику необходимо сообщить, что платёж, предусмотренный договором, будет осуществлён третьим лицом (указать реквизиты заказчика).
После того как будут отправлены упомянутые письма и осуществлено перечисление денежных средств, необходимо осуществить сравнение взаиморасчётов между компанией, заказчиком и поставщиком. На момент сравнения сверки расходы, произведённые третьим лицом с его счёта, следует расценивать как оплаченные, а дебиторку и кредиторку компании - погашенными.

УСН и начисление налога

Бухпроводки по договору

О дебиторской задолженности

Вексельный доход

Вопрос по оплате штрафа

Возврат налогов за лечение

Как открыть ИП для торговли

Законны ли коллекторские агентства

Как правильно платить алименты

Алименты с отпускных